申購贖回清單請選擇日期:
基本信息
最新公告日期    2019-09-17
基金名稱   華泰柏瑞MSCIETF
基金管理有限公司名稱   華泰柏瑞基金管理有限公司
一級市場基金代碼   512521
2019-09-16 日信息內容
現金差額(單位:元)   -6,586.94
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   2,197,443.06
基金份額凈值(單位:元)   1.0987
2019-09-17 日信息內容
預估現金部分(單位:元)   -6,081.94
現金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   2,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
成份股信息內容
股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
000001 平安銀行 1700 10.0 % 24565.00  
000002 萬科A 1000 10.0 % 27210.00  
000027 深圳能源 300 10.0 % 1827.00  
000039 中集集團 100 10.0 % 1017.00  
000046 泛海控股 300 10.0 % 1467.00  
000050 深天馬A 200 10.0 % 3060.00  
000060 中金嶺南 400 10.0 % 1740.00  
000063 中興通訊 300 10.0 % 10587.00  
000069 華僑城A 800 10.0 % 5728.00  
000100 TCL集團 1300 10.0 % 4797.00  
000157 中聯重科 600 10.0 % 3516.00  
000166 申萬宏源 2200 10.0 % 11154.00  
000333 美的集團 300 10.0 % 16041.00  
000338 濰柴動力 600 10.0 % 7242.00  
000402 金融街 300 10.0 % 2373.00  
000413 東旭光電 500 10.0 % 2710.00  
000423 東阿阿膠 100 10.0 % 3224.00  
000425 徐工機械 800 10.0 % 3752.00  
000538 云南白藥 100 10.0 % 7744.00  
000559 萬向錢潮 300 10.0 % 1665.00  
000568 瀘州老窖 100 10.0 % 8679.00  
000581 威孚高科 100 10.0 % 1737.00  
000625 長安汽車 400 10.0 % 3304.00  
000627 天茂集團 500 10.0 % 3685.00  
000630 銅陵有色 1000 10.0 % 2330.00  
000651 格力電器 300 10.0 % 17679.00  
000656 金科股份 500 10.0 % 3460.00  
000703 恒逸石化 300 10.0 % 3960.00  
000709 河鋼股份 1000 10.0 % 2660.00  
000725 京東方A 3300 10.0 % 13299.00  
000728 國元證券 300 10.0 % 2757.00  
000768 中航飛機 300 10.0 % 5241.00  
000776 廣發證券 600 10.0 % 8826.00  
000783 長江證券 500 10.0 % 3755.00  
000826 啟迪環境 100 10.0 % 1013.00  
000839 中信國安 400 10.0 % 1616.00  
000858 五糧液 400 10.0 % 52368.00  
000876 新希望 400 10.0 % 7380.00  
000883 湖北能源 400 10.0 % 1664.00  
000895 雙匯發展 300 10.0 % 7488.00  
000898 鞍鋼股份 500 10.0 % 1665.00  
000938 紫光股份 100 10.0 % 3481.00  
000963 華東醫藥 200 10.0 % 5700.00  
000983 西山煤電 300 10.0 % 1863.00  
000999 華潤三九 100 10.0 % 3096.00  
001979 招商蛇口 600 10.0 % 12126.00  
002010 傳化智聯 300 10.0 % 2460.00  
002024 蘇寧易購 900 10.0 % 9783.00  
002027 分眾傳媒 1400 10.0 % 7770.00  
002044 美年健康 400 10.0 % 5140.00  
002065 東華軟件 300 10.0 % 2271.00  
002081 金螳螂 300 10.0 % 2958.00  
002120 韻達股份 100 10.0 % 3625.00  
002142 寧波銀行 500 10.0 % 12185.00  
002146 榮盛發展 400 10.0 % 3500.00  
002153 石基信息 100 10.0 % 4135.00  
002180 納思達 100 10.0 % 2906.00  
002195 二三四五 600 10.0 % 2286.00  
002202 金風科技 300 10.0 % 4047.00  
002230 科大訊飛 200 10.0 % 6946.00  
002236 大華股份 300 10.0 % 5394.00  
002241 歌爾股份 300 10.0 % 4518.00  
002294 信立泰 100 10.0 % 2350.00  
002304 洋河股份 100 10.0 % 10434.00  
002352 順豐控股 100 10.0 % 3951.00  
002384 東山精密 200 10.0 % 4496.00  
002385 大北農 400 10.0 % 2164.00  
002415 海康威視 900 10.0 % 31050.00  
002422 科倫藥業 100 10.0 % 2808.00  
002456 歐菲光 300 10.0 % 3357.00  
002460 贛鋒鋰業 100 10.0 % 2283.00  
002465 海格通信 200 10.0 % 2108.00  
002466 天齊鋰業 100 10.0 % 2519.00  
002475 立訊精密 500 10.0 % 13000.00  
002493 榮盛石化 400 10.0 % 4560.00  
002500 山西證券 300 10.0 % 2517.00  
002508 老板電器 100 10.0 % 2775.00  
002555 三七互娛 200 10.0 % 3652.00  
002558 巨人網絡 100 10.0 % 1849.00  
002563 森馬服飾 200 10.0 % 2296.00  
002594 比亞迪 200 10.0 % 10232.00  
002624 完美世界 100 10.0 % 2963.00  
002673 西部證券 300 10.0 % 2883.00  
002714 牧原股份 200 10.0 % 14400.00  
002736 國信證券 400 10.0 % 5324.00  
002797 第一創業 300 10.0 % 2043.00  
002926 華西證券 300 10.0 % 3159.00  
300003 樂普醫療 200 10.0 % 5612.00  
300015 愛爾眼科 300 10.0 % 10251.00  
300017 網宿科技 200 10.0 % 2456.00  
300033 同花順 100 10.0 % 11790.00  
300059 東方財富 700 10.0 % 11389.00  
300122 智飛生物 100 10.0 % 5160.00  
300124 匯川技術 200 10.0 % 5070.00  
300142 沃森生物 200 10.0 % 5560.00  
300144 宋城演藝 100 10.0 % 2611.00  
300347 泰格醫藥 100 10.0 % 6004.00  
300408 三環集團 200 10.0 % 4238.00  
300413 芒果超媒 100 10.0 % 4760.00  
300433 藍思科技 300 10.0 % 3165.00  
300450 先導智能 100 10.0 % 3360.00  
300498 溫氏股份 500 10.0 % 19225.00  
300601 康泰生物 100 10.0 % 7105.00  
300750 寧德時代 100 10.0 % 7670.00  
300760 邁瑞醫療 100 10.0 % 18190.00  
600000 浦發銀行 2900 10.0 %  
600009 上海機場 100 10.0 %  
600010 包鋼股份 4500 10.0 %  
600011 華能國際 500 10.0 %  
600015 華夏銀行 1300 10.0 %  
600016 民生銀行 3500 10.0 %  
600018 上港集團 800 10.0 %  
600019 寶鋼股份 1800 10.0 %  
600027 華電國際 700 10.0 %  
600028 中國石化 2500 10.0 %  
600029 南方航空 800 10.0 %  
600030 中信證券 1000 10.0 %  
600031 三一重工 800 10.0 %  
600036 招商銀行 2000 10.0 %  
600048 保利地產 1200 10.0 %  
600050 中國聯通 3000 10.0 %  
600061 國投資本 300 10.0 %  
600066 宇通客車 200 10.0 %  
600068 葛洲壩 500 10.0 %  
600085 同仁堂 100 10.0 %  
600089 特變電工 400 10.0 %  
600104 上汽集團 800 10.0 %  
600109 國金證券 300 10.0 %  
600111 北方稀土 400 10.0 %  
600115 東方航空 900 10.0 %  
600118 中國衛星 100 10.0 %  
600153 建發股份 300 10.0 %  
600170 上海建工 900 10.0 %  
600188 兗州煤業 200 10.0 %  
600196 復星醫藥 200 10.0 %  
600208 新湖中寶 800 10.0 %  
600256 廣匯能源 700 10.0 %  
600271 航天信息 200 10.0 %  
600276 恒瑞醫藥 400 10.0 %  
600297 廣匯汽車 800 10.0 %  
600309 萬華化學 300 10.0 %  
600332 白云山 100 10.0 %  
600340 華夏幸福 300 10.0 %  
600346 恒力石化 600 10.0 %  
600352 浙江龍盛 300 10.0 %  
600362 江西銅業 200 10.0 %  
600369 西南證券 600 10.0 %  
600372 中航電子 100 10.0 %  
600373 中文傳媒 100 10.0 %  
600383 金地集團 400 10.0 %  
600398 海瀾之家 300 10.0 %  
600406 國電南瑞 500 10.0 %  
600415 小商品城 500 10.0 %  
600436 片仔癀 100 10.0 %  
600438 通威股份 400 10.0 %  
600482 中國動力 200 10.0 %  
600487 亨通光電 200 10.0 %  
600489 中金黃金 300 10.0 %  
600516 方大炭素 300 10.0 %  
600519 貴州茅臺 100 10.0 %  
600535 天士力 100 10.0 %  
600547 山東黃金 300 10.0 %  
600570 恒生電子 100 10.0 %  
600583 海油工程 400 10.0 %  
600585 海螺水泥 400 10.0 %  
600588 用友網絡 200 10.0 %  
600600 青島啤酒 100 10.0 %  
600606 綠地控股 800 10.0 %  
600637 東方明珠 300 10.0 %  
600642 申能股份 500 10.0 %  
600660 福耀玻璃 200 10.0 %  
600674 川投能源 400 10.0 %  
600688 上海石化 600 10.0 %  
600690 海爾智家 600 10.0 %  
600703 三安光電 400 10.0 %  
600705 中航資本 900 10.0 %  
600739 遼寧成大 200 10.0 %  
600741 華域汽車 300 10.0 %  
600760 中航沈飛 100 10.0 %  
600795 國電電力 1900 10.0 %  
600808 馬鋼股份 600 10.0 %  
600809 山西汾酒 100 10.0 %  
600816 安信信托 500 10.0 %  
600820 隧道股份 300 10.0 %  
600837 海通證券 800 10.0 %  
600867 通化東寶 200 10.0 %  
600875 東方電氣 300 10.0 %  
600886 國投電力 700 10.0 %  
600887 伊利股份 600 10.0 %  
600893 航發動力 200 10.0 %  
600895 張江高科 200 10.0 %  
600900 長江電力 2200 10.0 %  
600909 華安證券 400 10.0 %  
600919 江蘇銀行 1100 10.0 %  
600926 杭州銀行 500 10.0 %  
600958 東方證券 600 10.0 %  
600977 中國電影 200 10.0 %  
600998 九州通 200 10.0 %  
600999 招商證券 600 10.0 %  
601006 大秦鐵路 1500 10.0 %  
601009 南京銀行 800 10.0 %  
601012 隆基股份 400 10.0 %  
601018 寧波港 900 10.0 %  
601021 春秋航空 100 10.0 %  
601088 中國神華 400 10.0 %  
601098 中南傳媒 200 10.0 %  
601108 財通證券 400 10.0 %  
601111 中國國航 400 10.0 %  
601117 中國化學 500 10.0 %  
601138 工業富聯 400 10.0 %  
601155 新城控股 200 10.0 %  
601166 興業銀行 2000 10.0 %  
601169 北京銀行 2100 10.0 %  
601186 中國鐵建 1100 10.0 %  
601198 東興證券 300 10.0 %  
601211 國泰君安 700 10.0 %  
601216 君正集團 800 10.0 %  
601225 陜西煤業 800 10.0 %  
601229 上海銀行 1400 10.0 %  
601238 廣汽集團 200 10.0 %  
601288 農業銀行 7300 10.0 %  
601318 中國平安 1100 10.0 %  
601328 交通銀行 3800 10.0 %  
601333 廣深鐵路 600 10.0 %  
601336 新華保險 200 10.0 %  
601360 三六零 100 10.0 %  
601377 興業證券 700 10.0 %  
601390 中國中鐵 1800 10.0 %  
601398 工商銀行 5300 10.0 %  
601555 東吳證券 300 10.0 %  
601600 中國鋁業 1300 10.0 %  
601601 中國太保 600 10.0 %  
601607 上海醫藥 200 10.0 %  
601618 中國中冶 1800 10.0 %  
601628 中國人壽 300 10.0 %  
601668 中國建筑 4100 10.0 %  
601669 中國電建 1300 10.0 %  
601688 華泰證券 600 10.0 %  
601699 潞安環能 300 10.0 %  
601727 上海電氣 800 10.0 %  
601766 中國中車 2400 10.0 %  
601788 光大證券 400 10.0 %  
601800 中國交建 300 10.0 %  
601818 光大銀行 3900 10.0 %  
601838 成都銀行 400 10.0 %  
601857 中國石油 1600 10.0 %  
601866 中遠海發 800 10.0 %  
601877 正泰電器 200 10.0 %  
601888 中國國旅 200 10.0 %  
601899 紫金礦業 1700 10.0 %  
601901 方正證券 800 10.0 %  
601919 中遠海控 600 10.0 %  
601933 永輝超市 900 10.0 %  
601939 建設銀行 900 10.0 %  
601958 金鉬股份 300 10.0 %  
601966 玲瓏輪胎 100 10.0 %  
601985 中國核電 1300 10.0 %  
601988 中國銀行 3400 10.0 %  
601989 中國重工 2200 10.0 %  
601992 金隅集團 800 10.0 %  
601997 貴陽銀行 300 10.0 %  
601998 中信銀行 600 10.0 %  
603259 藥明康德 100 10.0 %  
603288 海天味業 200 10.0 %  
603799 華友鈷業 100 10.0 %  
603833 歐派家居 100 11885.00  
603858 步長制藥 100 10.0 %  
603993 洛陽鉬業 1700 10.0 %  
街机捕鱼大富翁破解版 2019年开奖结果记录管家婆 jj新疆时时票 彩客网足彩胜负彩 2o19年一句话赢大钱彩图 上海11选五实时开奖结果 红马时时计划软件 天津时时彩摇奖直播 开元棋牌漏洞 北京快三官网下载 福彩3d出豹子前后规律