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基本信息
最新公告日期    2020-02-21
基金名稱   華泰柏瑞MSCIETF
基金管理有限公司名稱   華泰柏瑞基金管理有限公司
一級市場基金代碼   512521
2020-02-20 日信息內容
現金差額(單位:元)   100,591.12
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   2,401,608.12
基金份額凈值(單位:元)   1.2008
2020-02-21 日信息內容
預估現金部分(單位:元)   100,518.12
現金替代比例上限    50.00%
是否需要公布IOPV    是
最小申購、贖回單位(單位:份)   2,000,000.00
申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
申購上限(單位:份)    無限額
贖回上限(單位:份)   30000000
成份股信息內容
股票代碼 股票名稱 股票數量 現金替代標志 現金替代溢價比例 固定替代金額
000001 平安銀行 1400 10.0 % 21826.00  
000002 萬科A 800 10.0 % 23880.00  
000027 深圳能源 300 10.0 % 1701.00  
000028 國藥一致 0  
000031 大悅城 200 10.0 % 1198.00  
000039 中集集團 100 10.0 % 864.00  
000046 泛??毓?/td> 300 10.0 % 1419.00  
000050 深天馬A 200 10.0 % 3598.00  
000060 中金嶺南 300 10.0 % 1194.00  
000063 中興通訊 300 10.0 % 13377.00  
000066 中國長城 200 10.0 % 3054.00  
000069 華僑城A 700 10.0 % 4788.00  
000089 深圳機場 200 10.0 % 1788.00  
000100 TCL科技 1100 10.0 % 7370.00  
000157 中聯重科 500 10.0 % 3215.00  
000166 申萬宏源 1800 10.0 % 8892.00  
000338 濰柴動力 500 10.0 % 7390.00  
000401 冀東水泥 100 10.0 % 1738.00  
000402 金 融 街 200 10.0 % 1452.00  
000413 東旭光電 400 1432.00  
000415 渤海租賃 500 10.0 % 1790.00  
000423 東阿阿膠 100 10.0 % 3217.00  
000425 徐工機械 600 10.0 % 3132.00  
000513 麗珠集團 100 3826.00  
000538 云南白藥 100 10.0 % 8349.00  
000559 萬向錢潮 200 10.0 % 1244.00  
000568 瀘州老窖 100 10.0 % 8277.00  
000581 威孚高科 100 10.0 % 1969.00  
000596 古井貢酒 0  
000598 興蓉環境 200 10.0 % 902.00  
000623 吉林敖東 100 10.0 % 1687.00  
000625 長安汽車 300 10.0 % 3258.00  
000627 天茂集團 400 10.0 % 2616.00  
000629 攀鋼釩鈦 700 10.0 % 1827.00  
000630 銅陵有色 900 10.0 % 1944.00  
000651 格力電器 200 10.0 % 12700.00  
000656 金科股份 400 10.0 % 2972.00  
000661 長春高新 0  
000671 陽光城 300 10.0 % 2325.00  
000681 視覺中國 100 10.0 % 1893.00  
000686 東北證券 200 10.0 % 1926.00  
000703 恒逸石化 200 10.0 % 2674.00  
000709 河鋼股份 900 10.0 % 2088.00  
000723 美錦能源 300 10.0 % 2676.00  
000725 京東方A 2700 10.0 % 14418.00  
000728 國元證券 300 10.0 % 3003.00  
000729 燕京啤酒 200 10.0 % 1258.00  
000732 泰禾集團 200 10.0 % 1076.00  
000738 航發控制 100 10.0 % 1368.00  
000750 國海證券 400 10.0 % 1960.00  
000768 中航飛機 200 10.0 % 3308.00  
000776 廣發證券 500 10.0 % 7900.00  
000778 新興鑄管 300 10.0 % 1095.00  
000783 長江證券 400 10.0 % 2832.00  
000786 北新建材 100 10.0 % 2506.00  
000825 太鋼不銹 500 10.0 % 1805.00  
000826 啟迪環境 100 10.0 % 945.00  
000830 魯西化工 100 10.0 % 959.00  
000839 中信國安 300 10.0 % 1053.00  
000858 五 糧 液 300 10.0 % 39045.00  
000860 順鑫農業 100 10.0 % 5701.00  
000876 新 希 望 300 10.0 % 6504.00  
000883 湖北能源 400 10.0 % 1524.00  
000895 雙匯發展 200 10.0 % 7100.00  
000898 鞍鋼股份 400 10.0 % 1168.00  
000932 華菱鋼鐵 300 10.0 % 1278.00  
000938 紫光股份 100 10.0 % 4290.00  
000960 錫業股份 100 10.0 % 1025.00  
000961 中南建設 300 10.0 % 2763.00  
000963 華東醫藥 100 10.0 % 2054.00  
000975 銀泰黃金 200 10.0 % 2780.00  
000977 浪潮信息 100 10.0 % 4743.00  
000983 西山煤電 300 10.0 % 1608.00  
000997 新 大 陸 100 10.0 % 2051.00  
000998 隆平高科 100 10.0 % 1816.00  
000999 華潤三九 100 10.0 % 3397.00  
001979 招商蛇口 600 10.0 % 10806.00  
002001 新和成 200 10.0 % 5282.00  
002007 華蘭生物 100 10.0 % 4007.00  
002010 傳化智聯 300 10.0 % 2073.00  
002013 中航機電 300 10.0 % 2361.00  
002019 億帆醫藥 100 10.0 % 1814.00  
002024 蘇寧易購 800 10.0 % 7784.00  
002027 分眾傳媒 1200 10.0 % 7020.00  
002032 蘇泊爾 0  
002038 雙鷺藥業 100 10.0 % 1390.00  
002044 美年健康 300 10.0 % 4185.00  
002049 紫光國微 0  
002050 三花智控 200 10.0 % 4390.00  
002065 東華軟件 300 10.0 % 4668.00  
002074 國軒高科 100 10.0 % 2689.00  
002078 太陽紙業 200 10.0 % 1898.00  
002081 金螳螂 200 10.0 % 1728.00  
002085 萬豐奧威 200 10.0 % 1540.00  
002092 中泰化學 200 10.0 % 1230.00  
002110 三鋼閩光 200 10.0 % 1686.00  
002120 韻達股份 100 10.0 % 3300.00  
002124 天邦股份 100 10.0 % 1065.00  
002127 南極電商 200 10.0 % 2192.00  
002129 中環股份 200 10.0 % 3866.00  
002142 寧波銀行 500 10.0 % 13360.00  
002146 榮盛發展 400 10.0 % 3520.00  
002152 廣電運通 200 10.0 % 2056.00  
002153 石基信息 100 10.0 % 4094.00  
002157 正邦科技 200 10.0 % 3146.00  
002174 游族網絡 100 10.0 % 2813.00  
002179 中航光電 100 10.0 % 3894.00  
002180 納思達 100 10.0 % 4669.00  
002195 二三四五 500 10.0 % 1600.00  
002202 金風科技 300 10.0 % 3489.00  
002217 合力泰 300 10.0 % 2067.00  
002223 魚躍醫療 100 10.0 % 2808.00  
002230 科大訊飛 200 10.0 % 7802.00  
002236 大華股份 200 10.0 % 4262.00  
002241 歌爾股份 300 10.0 % 7386.00  
002268 衛士通 100 10.0 % 2817.00  
002271 東方雨虹 100 10.0 % 3003.00  
002281 光迅科技 100 10.0 % 3040.00  
002294 信立泰 100 10.0 % 1822.00  
002299 圣農發展 100 10.0 % 2393.00  
002304 洋河股份 100 10.0 % 10479.00  
002311 海大集團 100 10.0 % 3500.00  
002340 格林美 300 10.0 % 1746.00  
002352 順豐控股 100 10.0 % 4679.00  
002353 杰瑞股份 100 10.0 % 3999.00  
002371 北方華創 0  
002372 偉星新材 100 10.0 % 1208.00  
002373 千方科技 100 10.0 % 2580.00  
002384 東山精密 100 10.0 % 3206.00  
002385 大北農 300 10.0 % 2157.00  
002387 維信諾 100 10.0 % 1533.00  
002399 海普瑞 100 10.0 % 2485.00  
002405 四維圖新 200 10.0 % 3306.00  
002410 廣聯達 100 10.0 % 4190.00  
002414 高德紅外 100 10.0 % 4116.00  
002415 ??低?/td> 800 10.0 % 31032.00  
002422 科倫藥業 100 10.0 % 2475.00  
002424 貴州百靈 100 10.0 % 925.00  
002439 啟明星辰 100 10.0 % 4435.00  
002456 歐菲光 200 10.0 % 3674.00  
002460 贛鋒鋰業 100 10.0 % 5887.00  
002463 滬電股份 100 10.0 % 2456.00  
002465 海格通信 200 10.0 % 2436.00  
002466 天齊鋰業 100 10.0 % 3622.00  
002475 立訊精密 400 10.0 % 19880.00  
002493 榮盛石化 300 10.0 % 3279.00  
002500 山西證券 200 10.0 % 1662.00  
002506 協鑫集成 400 10.0 % 2196.00  
002507 涪陵榨菜 100 10.0 % 2735.00  
002508 老板電器 100 10.0 % 3310.00  
002555 三七互娛 200 10.0 % 7130.00  
002558 巨人網絡 100 10.0 % 1826.00  
002563 森馬服飾 100 10.0 % 852.00  
002572 索菲亞 100 10.0 % 2043.00  
002583 海能達 100 10.0 % 807.00  
002594 比亞迪 100 10.0 % 6810.00  
002600 領益智造 500 10.0 % 6470.00  
002601 龍蟒佰利 200 10.0 % 3582.00  
002603 以嶺藥業 100 10.0 % 1591.00  
002624 完美世界 100 10.0 % 4787.00  
002673 西部證券 300 10.0 % 2859.00  
002690 美亞光電 100 10.0 % 3933.00  
002714 牧原股份 100 10.0 % 10821.00  
002736 國信證券 300 10.0 % 3822.00  
002739 萬達電影 200 10.0 % 3538.00  
002773 康弘藥業 100 10.0 % 3559.00  
002797 第一創業 300 10.0 % 2340.00  
002812 恩捷股份 100 10.0 % 6297.00  
002821 凱萊英 0  
002916 深南電路 0  
002926 華西證券 200 10.0 % 2374.00  
300003 樂普醫療 100 10.0 % 3405.00  
300012 華測檢測 100 10.0 % 1745.00  
300014 億緯鋰能 100 10.0 % 7915.00  
300015 愛爾眼科 300 10.0 % 13140.00  
300017 網宿科技 200 10.0 % 1990.00  
300024 機器人 100 10.0 % 1734.00  
300033 同花順 0  
300059 東方財富 500 10.0 % 8670.00  
300070 碧水源 300 10.0 % 2820.00  
300072 三聚環保 200 10.0 % 1224.00  
300122 智飛生物 100 10.0 % 6080.00  
300124 匯川技術 100 10.0 % 3075.00  
300136 信維通信 100 10.0 % 4574.00  
300142 沃森生物 100 10.0 % 2955.00  
300144 宋城演藝 100 10.0 % 3000.00  
300146 湯臣倍健 100 10.0 % 1800.00  
300207 欣旺達 100 10.0 % 2368.00  
300251 光線傳媒 200 10.0 % 2382.00  
300253 衛寧健康 100 10.0 % 2289.00  
300285 國瓷材料 100 10.0 % 2698.00  
300296 利亞德 200 10.0 % 1554.00  
300308 中際旭創 0  
300347 泰格醫藥 100 10.0 % 7995.00  
300357 我武生物 0  
300383 光環新網 100 10.0 % 2538.00  
300408 三環集團 100 10.0 % 2595.00  
300413 芒果超媒 100 10.0 % 4935.00  
300433 藍思科技 300 10.0 % 6570.00  
300450 先導智能 100 10.0 % 4799.00  
300454 深信服 0  
300498 溫氏股份 400 10.0 % 14216.00  
300529 健帆生物 0  
300558 貝達藥業 0  
300595 歐普康視 0  
300601 康泰生物 100 10.0 % 10900.00  
300628 億聯網絡 0  
300676 華大基因 0  
300699 光威復材 0  
300750 寧德時代 200 10.0 % 32000.00  
300760 邁瑞醫療 0  
600000 浦發銀行 2400 10.0 %  
600004 白云機場 200 10.0 %  
600009 上海機場 100 10.0 %  
600010 包鋼股份 3700 10.0 %  
600011 華能國際 400 10.0 %  
600015 華夏銀行 1000 10.0 %  
600016 民生銀行 2900 10.0 %  
600018 上港集團 700 10.0 %  
600019 寶鋼股份 1500 10.0 %  
600021 上海電力 200 10.0 %  
600026 中遠海能 200 10.0 %  
600027 華電國際 600 10.0 %  
600028 中國石化 2100 10.0 %  
600029 南方航空 700 10.0 %  
600030 中信證券 800 10.0 %  
600031 三一重工 700 10.0 %  
600036 招商銀行 1700 10.0 %  
600038 中直股份 0  
600048 保利地產 1000 10.0 %  
600050 中國聯通 2500 10.0 %  
600056 中國醫藥 100 10.0 %  
600061 國投資本 300 10.0 %  
600062 華潤雙鶴 100 10.0 %  
600066 宇通客車 200 10.0 %  
600068 葛洲壩 400 10.0 %  
600085 同仁堂 100 10.0 %  
600089 特變電工 300 10.0 %  
600104 上汽集團 600 10.0 %  
600109 國金證券 200 10.0 %  
600111 北方稀土 300 10.0 %  
600115 東方航空 800 10.0 %  
600118 中國衛星 100 10.0 %  
600132 重慶啤酒 0  
600153 建發股份 200 10.0 %  
600160 巨化股份 200 10.0 %  
600161 天壇生物 100 10.0 %  
600170 上海建工 700 10.0 %  
600176 中國巨石 300 10.0 %  
600183 生益科技 200 10.0 %  
600188 兗州煤業 200 10.0 %  
600196 復星醫藥 200 10.0 %  
600201 生物股份 100 10.0 %  
600208 新湖中寶 700 10.0 %  
600219 南山鋁業 1000 10.0 %  
600256 廣匯能源 600 10.0 %  
600258 首旅酒店 100 10.0 %  
600260 凱樂科技 100 10.0 %  
600271 航天信息 200 10.0 %  
600273 嘉化能源 100 10.0 %  
600276 恒瑞醫藥 400 10.0 %  
600282 南鋼股份 400 10.0 %  
600297 廣匯汽車 700 10.0 %  
600298 安琪酵母 100 10.0 %  
600309 萬華化學 300 10.0 %  
600315 上海家化 100 10.0 %  
600332 白云山 100 10.0 %  
600340 華夏幸福 200 10.0 %  
600346 恒力石化 500 10.0 %  
600352 浙江龍盛 300 10.0 %  
600362 江西銅業 200 10.0 %  
600369 西南證券 500 10.0 %  
600372 中航電子 100 10.0 %  
600373 中文傳媒 100 10.0 %  
600376 首開股份 200 10.0 %  
600380 健康元 200 10.0 %  
600383 金地集團 400 10.0 %  
600392 盛和資源 100 10.0 %  
600398 海瀾之家 200 10.0 %  
600406 國電南瑞 400 10.0 %  
600426 華魯恒升 100 10.0 %  
600436 片仔癀 0  
600438 通威股份 300 10.0 %  
600446 金證股份 100 10.0 %  
600460 士蘭微 100 10.0 %  
600466 藍光發展 200 10.0 %  
600486 揚農化工 0  
600487 亨通光電 200 10.0 %  
600489 中金黃金 300 10.0 %  
600498 烽火通信 100 10.0 %  
600500 中化國際 200 10.0 %  
600511 國藥股份 100 10.0 %  
600516 方大炭素 200 10.0 %  
600519 貴州茅臺 100 10.0 %  
600521 華海藥業 100 10.0 %  
600522 中天科技 200 10.0 %  
600528 中鐵工業 200 10.0 %  
600535 天士力 100 10.0 %  
600536 中國軟件 0  
600547 山東黃金 200 10.0 %  
600549 廈門鎢業 100 10.0 %  
600566 濟川藥業 100 10.0 %  
600567 山鷹紙業 400 10.0 %  
600570 恒生電子 100 10.0 %  
600572 康恩貝 200 10.0 %  
600582 天地科技 300 10.0 %  
600583 海油工程 400 10.0 %  
600585 海螺水泥 300 10.0 %  
600588 用友網絡 200 10.0 %  
600598 北大荒 100 10.0 %  
600600 青島啤酒 100 10.0 %  
600606 綠地控股 700 10.0 %  
600637 東方明珠 300 10.0 %  
600642 申能股份 400 10.0 %  
600643 愛建集團 100 10.0 %  
600648 外高橋 100 10.0 %  
600655 豫園股份 300 10.0 %  
600660 福耀玻璃 200 10.0 %  
600673 東陽光 200 10.0 %  
600674 川投能源 400 10.0 %  
600675 中華企業 300 10.0 %  
600688 上海石化 500 10.0 %  
600690 海爾智家 500 10.0 %  
600699 均勝電子 100 10.0 %  
600703 三安光電 300 10.0 %  
600704 物產中大 400 10.0 %  
600705 中航資本 700 10.0 %  
600733 北汽藍谷 300 10.0 %  
600739 遼寧成大 100 10.0 %  
600741 華域汽車 300 10.0 %  
600754 錦江酒店 100 10.0 %  
600760 中航沈飛 100 10.0 %  
600763 通策醫療 0  
600777 新潮能源 600 10.0 %  
600779 水井坊 0  
600782 新鋼股份 300 10.0 %  
600795 國電電力 1600 10.0 %  
600801 華新水泥 100 10.0 %  
600808 馬鋼股份 500 10.0 %  
600809 山西汾酒 100 10.0 %  
600816 安信信托 400 10.0 %  
600820 隧道股份 300 10.0 %  
600835 上海機電 100 10.0 %  
600837 海通證券 700 10.0 %  
600845 寶信軟件 100 10.0 %  
600863 內蒙華電 500 10.0 %  
600867 通化東寶 200 10.0 %  
600872 中炬高新 100 10.0 %  
600875 東方電氣 200 10.0 %  
600879 航天電子 200 10.0 %  
600885 宏發股份 100 10.0 %  
600886 國投電力 600 10.0 %  
600887 伊利股份 500 10.0 %  
600893 航發動力 200 10.0 %  
600895 張江高科 100 10.0 %  
600900 長江電力 1800 10.0 %  
600909 華安證券 300 10.0 %  
600919 江蘇銀行 900 10.0 %  
600926 杭州銀行 400 10.0 %  
600958 東方證券 500 10.0 %  
600967 內蒙一機 100 10.0 %  
600977 中國電影 100 10.0 %  
600998 九州通 200 10.0 %  
600999 招商證券 500 10.0 %  
601000 唐山港 500 10.0 %  
601006 大秦鐵路 1200 10.0 %  
601009 南京銀行 700 10.0 %  
601012 隆基股份 300 10.0 %  
601018 寧波港 700 10.0 %  
601021 春秋航空 100 10.0 %  
601066 中信建投 200 10.0 %  
601088 中國神華 400 10.0 %  
601098 中南傳媒 100 10.0 %  
601099 太平洋 600 10.0 %  
601100 恒立液壓 100 10.0 %  
601108 財通證券 300 10.0 %  
601111 中國國航 300 10.0 %  
601117 中國化學 400 10.0 %  
601128 常熟銀行 200 10.0 %  
601138 工業富聯 300 10.0 %  
601155 新城控股 200 10.0 %  
601166 興業銀行 1700 10.0 %  
601169 北京銀行 1700 10.0 %  
601186 中國鐵建 900 10.0 %  
601198 東興證券 200 10.0 %  
601211 國泰君安 600 10.0 %  
601216 君正集團 700 10.0 %  
601225 陜西煤業 700 10.0 %  
601229 上海銀行 1200 10.0 %  
601231 環旭電子 100 10.0 %  
601233 桐昆股份 200 10.0 %  
601238 廣汽集團 200 10.0 %  
601288 農業銀行 6000 10.0 %  
601318 中國平安 900 10.0 %  
601328 交通銀行 3200 10.0 %  
601333 廣深鐵路 500 10.0 %  
601336 新華保險 200 10.0 %  
601360 三六零 100 10.0 %  
601377 興業證券 500 10.0 %  
601390 中國中鐵 1500 10.0 %  
601398 工商銀行 4400 10.0 %  
601555 東吳證券 200 10.0 %  
601598 中國外運 400 10.0 %  
601600 中國鋁業 1100 10.0 %  
601601 中國太保 500 10.0 %  
601607 上海醫藥 200 10.0 %  
601618 中國中冶 1400 10.0 %  
601628 中國人壽 200 10.0 %  
601668 中國建筑 3400 10.0 %  
601669 中國電建 1000 10.0 %  
601688 華泰證券 600 10.0 %  
601699 潞安環能 200 10.0 %  
601727 上海電氣 700 10.0 %  
601766 中國中車 2000 10.0 %  
601788 光大證券 300 10.0 %  
601799 星宇股份 0  
601800 中國交建 200 10.0 %  
601818 光大銀行 3200 10.0 %  
601838 成都銀行 300 10.0 %  
601857 中國石油 1300 10.0 %  
601866 中遠海發 600 10.0 %  
601872 招商輪船 500 10.0 %  
601877 正泰電器 200 10.0 %  
601878 浙商證券 200 10.0 %  
601880 大連港 600 10.0 %  
601888 中國國旅 200 10.0 %  
601899 紫金礦業 1600 10.0 %  
601901 方正證券 700 10.0 %  
601919 中遠???/td> 500 10.0 %  
601933 永輝超市 800 10.0 %  
601939 建設銀行 800 10.0 %  
601958 金鉬股份 200 10.0 %  
601966 玲瓏輪胎 100 10.0 %  
601985 中國核電 1100 10.0 %  
601988 中國銀行 2900 10.0 %  
601989 中國重工 1900 10.0 %  
601990 南京證券 300 10.0 %  
601992 金隅集團 700 10.0 %  
601997 貴陽銀行 300 10.0 %  
601998 中信銀行 500 10.0 %  
603019 中科曙光 100 10.0 %  
603077 和邦生物 700 10.0 %  
603160 匯頂科技 0  
603259 藥明康德 100 10.0 %  
603288 海天味業 200 10.0 %  
603338 浙江鼎力 0  
603369 今世緣 100 10.0 %  
603444 吉比特 0  
603501 韋爾股份 0  
603517 絕味食品 0  
603589 口子窖 0  
603658 安圖生物 0  
603707 健友股份 0  
603799 華友鈷業 100 10.0 %  
603833 歐派家居 0  
603858 步長制藥 100 10.0 %  
603866 桃李面包 0  
603882 金域醫學 0  
603883 老百姓 0  
603885 吉祥航空 100 10.0 %  
603899 晨光文具 100 10.0 %  
603939 益豐藥房 0  
603986 兆易創新 0  
603993 洛陽鉬業 1400 10.0 %  
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