基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2019-09-30獲得晨星三年★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得上海證券三年★★★★★評級。

    • 2019-09-30獲得濟安金信★★★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金
基金代碼000566基金類別混合型
基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2014-05-06客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 1,760,876,186.77
份額凈值(元) 2.2210
累計凈值(元) 2.9270
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,563,677,952.56 86.72%
債券 0 0.00%
銀行存款 215,567,798.61 11.96%
其他 23868836.24 1.32%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 904,056,280.45 51.34%
金融業 332,693,635.14 18.89%
房地產業 149,604,732.86 8.50%
衛生和社會工作 87,379,823.46 4.96%
科學研究和技術服務業 72,232,787.75 4.10%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 16,647,707.01 0.95%
租賃和商務服務業 397,889.95 0.02%
交通運輸、倉儲和郵政業 209,346.88 0.01%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 118,719.6 0.01%
采礦業 86,846.72 0.01%
合計 1,563,677,952.56 88.80%
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