基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003175基金類別混合型
基金經理方緯 楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2016-9-29客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 61,351,696.88
份額凈值(元) 1.2235
累計凈值(元) 1.2235
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 58,047,898.92 94.15%
債券 0 0.00%
銀行存款 3,578,826.57 5.80%
其他 25283.10 0.05%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 16,042,304.88 26.15%
金融業 14,408,953.04 23.49%
制造業 10,903,118.22 17.77%
建筑業 9,991,060.75 16.28%
批發和零售業 2,717,280 4.43%
文化、體育和娛樂業 2,689,180 4.38%
采礦業 1,266,958.75 2.07%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 29,043.28 0.05%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 58,047,898.92 94.61%
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