基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞價值精選30靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003954基金類別混合型
基金經理楊景涵基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2017-02-03客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 46,100,326.9
份額凈值(元) 1.0636
累計凈值(元) 1.1088
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 43,643,951.49 94.22%
債券 0 0.00%
銀行存款 2,653,518.92 5.73%
其他 21746.89 0.05%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 12,148,568.16 26.35%
金融業 10,355,686.94 22.46%
建筑業 8,087,152.7 17.54%
制造業 7,154,498.48 15.52%
文化、體育和娛樂業 2,185,440 4.74%
批發和零售業 2,180,928 4.73%
采礦業 1,510,556.25 3.28%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 21,120.96 0.05%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 43,643,951.49 94.67%
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