基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞價值精選30靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼003954基金類別混合型
基金經理
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國銀行
成立日期2017-02-03客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 27,814,497.05
份額凈值(元) 1.0216
累計凈值(元) 1.0668
截止時間 2019-09-30

2019年09月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 26,345,383.32 93.91%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,686,314.29 6.01%
其他 21283.40 0.08%

2019年09月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
房地產業 7,689,147.32 27.64%
金融業 7,181,075 25.82%
建筑業 4,270,468 15.35%
制造業 3,385,281 12.17%
文化、體育和娛樂業 1,511,042 5.43%
批發和零售業 1,412,010 5.08%
采礦業 896,360 3.22%
綜合 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
合計 26,345,383.32 94.72%
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