基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞嘉利靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼004358基金類別混合型
基金經理
基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國建設銀行
成立日期2017-02-16客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型

C4成長型、C5積極型

轉型日2017-09-27
投資凈值(元) 12,261,794.85
份額凈值(元)
累計凈值(元)
截止時間 2017-12-31

2017年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 5,798,054.31 44.25%
債券 0 0.00%
銀行存款 7,280,743.97 55.57%
其他 23317.26 0.18%

2017年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 5,621,792.31 45.85%
采礦業 176,262 1.44%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
教育 0 0.00%
居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
水利、環境和公共設施管理業 0 0.00%
科學研究和技術服務業 0 0.00%
租賃和商務服務業 0 0.00%
合計 5,798,054.31 47.29%
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