基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金
基金代碼005409基金類別混合型
基金經理張慧基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行股份有限公司
成立日期2018-01-16客戶適合類型

C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 413,140,551.62
份額凈值(元) 1.1438
累計凈值(元) 1.1438
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 367,761,319.58 84.83%
債券 0 0.00%
銀行存款 54,838,188.29 12.65%
其他 10930694.43 2.52%

2019年12月31日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 189,783,996.01 45.94%
金融業 57,507,481.85 13.92%
衛生和社會工作 42,105,204.72 10.19%
合計 28,176,903.22 6.82%
科學研究和技術服務業 24,090,547.71 5.83%
電信服務 17,529,303.83 4.24%
房地產業 13,261,646.24 3.21%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 6,697,720.43 1.62%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,830,104.95 1.41%
信息技術 5,454,762.73 1.32%
合計 339,584,416.36 82.20%
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