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基金概況
| 基金類型 | 風險等級 |
單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 |
凈值日期 | 開放狀態 |
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免費開戶
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| 一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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| 基金名稱 | 華泰柏瑞核心優勢混合型證券投資基金 |
|---|
| 基金代碼 | 006643 | 基金類別 | 混合型 |
| 基金經理 | 方倫煜 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
| 成立日期 | 2019-01-30
| 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
| 投資凈值（元） |
27,740,363.01 |
| 份額凈值（元） |
1.0074 |
| 累計凈值（元） |
1.0074 |
| 截止時間 |
2019-09-30 |
| 投資凈值（元） |
28,011,520.4 |
| 份額凈值（元） |
0.9859 |
| 累計凈值（元） |
0.9859 |
| 截止時間 |
2019-06-30 |
| 投資凈值（元） |
67,295,869.37 |
| 份額凈值（元） |
1.0381 |
| 累計凈值（元） |
1.0381 |
| 截止時間 |
2019-03-31 |
2019年09月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
22,430,935.07 |
79.85% |
| 債券 |
199,980 |
0.71% |
| 銀行存款 |
5,350,131.11 |
19.05% |
| 其他 |
109918.74 |
0.39% |
2019年06月30日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
24,100,297.43 |
84.53% |
| 債券 |
199,840 |
0.70% |
| 銀行存款 |
3,446,563.91 |
12.09% |
| 其他 |
765644.60 |
2.68% |
2019年03月31日
| 資產類型 |
金額（元） |
占基金總資產比例 |
| 股票 |
60,340,671.8 |
84.65% |
| 債券 |
199,920 |
0.28% |
| 銀行存款 |
10,731,893.84 |
15.06% |
| 其他 |
10340.03 |
0.01% |
2019年09月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
8,313,055.35 |
29.97% |
| 金融業 |
4,767,014.87 |
17.18% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,917,398.2 |
6.91% |
| 房地產業 |
1,813,075 |
6.54% |
| 農、林、牧、漁業 |
1,370,806 |
4.94% |
| 衛生和社會工作 |
1,280,146.65 |
4.61% |
| 文化、體育和娛樂業 |
771,342 |
2.78% |
| 采礦業 |
561,134 |
2.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
518,708 |
1.87% |
| 批發和零售業 |
461,177 |
1.66% |
| 合計 |
22,430,935.07 |
80.86% |
2019年06月30日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 制造業 |
9,628,326.69 |
34.37% |
| 金融業 |
6,242,603.85 |
22.29% |
| 衛生和社會工作 |
1,849,012.2 |
6.60% |
| 農、林、牧、漁業 |
1,814,157.4 |
6.48% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,249,689.36 |
4.46% |
| 房地產業 |
1,214,068 |
4.33% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
604,740 |
2.16% |
| 文化、體育和娛樂業 |
534,821.85 |
1.91% |
| 批發和零售業 |
499,113.08 |
1.78% |
| 采礦業 |
463,765 |
1.66% |
| 合計 |
24,100,297.43 |
86.04% |
2019年03月31日
| 行業類別 |
金額（元） |
占基金總
資產比例 |
| 金融業 |
22,281,410 |
33.11% |
| 制造業 |
16,178,650 |
24.04% |
| 農、林、牧、漁業 |
5,684,000 |
8.45% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
3,479,530 |
5.17% |
| 房地產業 |
2,777,235.2 |
4.13% |
| 衛生和社會工作 |
2,254,200 |
3.35% |
| 科學研究和技術服務業 |
2,046,346.6 |
3.04% |
| 文化、體育和娛樂業 |
1,329,000 |
1.97% |
| 水利、環境和公共設施管理業 |
1,172,500 |
1.74% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 |
1,159,500 |
1.72% |
| 合計 |
60,340,671.8 |
89.66% |