首頁> 基金超市> 混合基金> 華泰柏瑞核心優勢> 基金概況
基金類型 | 風險等級 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 凈值日期 | 開放狀態 |
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一個月 | 三個月 | 半年 | 一年 | 今年以來 | 成立以來 |
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基金名稱 | 華泰柏瑞核心優勢混合型證券投資基金 | ||
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基金代碼 | 006643 | 基金類別 | 混合型 |
基金經理 | 方倫煜 | 基金管理人 | 華泰柏瑞基金管理有限公司 |
風險等級 | R3中風險 | 基金托管人 | 中國銀行 |
成立日期 | 2019-01-30 | 客戶適合類型 | C3平衡型、 C4成長型、C5積極型 |
投資凈值(元) | 28,011,520.4 |
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份額凈值(元) | 0.9859 |
累計凈值(元) | 0.9859 |
截止時間 | 2019-06-30 |
2019年06月30日
資產類型 | 金額(元) | 占基金總資產比例 |
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股票 | 24,100,297.43 | 84.53% |
債券 | 199,840 | 0.70% |
銀行存款 | 3,446,563.91 | 12.09% |
其他 | 765644.60 | 2.68% |
2019年06月30日
行業類別 | 金額(元) | 占基金總 資產比例 |
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制造業 | 9,628,326.69 | 34.37% |
金融業 | 6,242,603.85 | 22.29% |
衛生和社會工作 | 1,849,012.2 | 6.60% |
農、林、牧、漁業 | 1,814,157.4 | 6.48% |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 1,249,689.36 | 4.46% |
房地產業 | 1,214,068 | 4.33% |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 604,740 | 2.16% |
文化、體育和娛樂業 | 534,821.85 | 1.91% |
批發和零售業 | 499,113.08 | 1.78% |
采礦業 | 463,765 | 1.66% |
合計 | 24,100,297.43 | 86.04% |