基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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投資凈值(元) 357,031,590.66
份額凈值(元) 1.1413
累計凈值(元) 1.1413
截止時間 2019-12-31
序號 資產類型 金額(元) 占基金總資產的比例
1 股票 338,198,447.54 93.48%
2 債券 0 0.00%
3 銀行存款 22,992,930.92 6.36%
4 其他 594291.59 0.16%
序號 行業類別 行業名稱市值(元) 占基金總資產的比例
1 制造業 154,541,433.48 43.18%
2 金融業 113,476,065.79 31.70%
3 房地產業 16,229,441.35 4.53%
4 交通運輸、倉儲和郵政業 11,763,406.84 3.29%
5 批發和零售業 8,946,606.42 2.50%
6 建筑業 8,637,096.4 2.41%
7 農、林、牧、漁業 7,971,313.6 2.23%
8 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 5,203,477.62 1.45%
9 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 3,257,492 0.91%
10 水利、環境和公共設施管理業 2,948,082.04 0.82%
11 采礦業 2,825,592 0.79%
12 文化、體育和娛樂業 1,811,095 0.51%
13 衛生和社會工作 555,720 0.16%
14 租賃和商務服務業 31,625 0.01%
15 綜合 0 0.00%
16 教育 0 0.00%
17 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00%
18 科學研究和技術服務業 0 0.00%
19 住宿和餐飲業 0 0.00%
20 房地產 0 0.00%
21 公用事業 0 0.00%
22 電信服務 0 0.00%
23 信息技術 0 0.00%
24 工業 0 0.00%
25 醫療保健 0 0.00%
26 金融 0 0.00%
27 能源 0 0.00%
28 消費者常用品 0 0.00%
29 消費者非必需品 0 0.00%
30 基礎材料 0 0.00%
31 合計 338,198,447.54 94.49%
序號 股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例
1 601318 中國平安 209,427 17,897,631.42 5.00%
2 601818 光大銀行 2,060,503 9,086,818.23 2.54%
3 601998 中信銀行 1,440,700 8,889,119 2.48%
4 000425 徐工機械 1,605,280 8,780,881.6 2.45%
5 601881 中國銀河 713,608 8,284,988.88 2.31%
6 601997 貴陽銀行 837,500 8,006,500 2.24%
7 600519 貴州茅臺 6,775 8,014,825 2.24%
8 600276 恒瑞醫藥 80,331 7,030,569.12 1.96%
9 601601 中國太保 178,786 6,765,262.24 1.89%
10 300628 億聯網絡 89,500 6,480,695 1.81%
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