基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼005269基金類別混合型
基金經理田漢卿、盛豪基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人中國工商銀行股份有限公司
成立日期2017-12-20
客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 98,681,730.37
份額凈值(元) 0.9104
累計凈值(元) 0.9104
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 69,259,172.46 69.61%
債券 0 0.00%
銀行存款 19,233,549.23 19.33%
其他 10996349.82 11.06%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
工業 15,724,160.02 15.93%
消費者非必需品 14,035,551.48 14.22%
金融 11,670,189.72 11.83%
醫療保健 5,072,555 5.14%
信息技術 4,529,241.79 4.59%
電信服務 4,469,622.83 4.53%
消費者常用品 3,986,320.04 4.04%
公用事業 3,684,508.69 3.73%
能源 2,775,485.64 2.81%
房地產 2,111,922.91 2.14%
合計 69,259,172.46 70.18%
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