基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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基金名稱華泰柏瑞量化智慧靈活配置混合型證券投資基金C類
基金代碼006104基金類別混合型
基金經理田漢卿基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R2中低風險基金托管人工商銀行
成立日期2018-06-19客戶適合類型

C2穩健型、C3平衡型、

C4成長型、C5積極型

投資凈值(元) 3,650,119.58
份額凈值(元) 1.0680
累計凈值(元) 1.0680
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 1,413,349,394.17 92.72%
債券 10,003,000 0.66%
銀行存款 100,089,284.99 6.57%
其他 810668.26 0.05%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 893,618,703.5 58.91%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 86,636,846.34 5.71%
房地產業 79,267,389.47 5.23%
批發和零售業 73,167,464.89 4.82%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 54,704,145.1 3.61%
金融業 52,754,552.25 3.48%
交通運輸、倉儲和郵政業 51,704,967.42 3.41%
文化、體育和娛樂業 32,970,798.22 2.17%
建筑業 30,283,234.84 2.00%
采礦業 27,675,496.93 1.82%
合計 1,413,349,394.17 93.17%
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