基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2015-03-31獲得濟安金信★★★評級。

基金名稱華泰柏瑞亞洲領導企業混合型證券投資基金
基金代碼460010基金類別混合型
基金經理何琦基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人中國銀行
成立日期2010-12-02客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 9,827,637.84
份額凈值(元) 0.9740
累計凈值(元) 0.9740
截止時間 2019-12-31

2019年12月31日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 8,118,666.78 81.30%
債券 0 0.00%
銀行存款 1,853,627.89 18.56%
其他 13952.39 0.14%
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