基金類型風險等級 單位凈值累計凈值漲跌幅 凈值日期開放狀態
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    • 2017-08-18獲得晨星三年★★★★評級

基金名稱上證紅利交易型開放式指數證券投資基金
基金代碼510880基金類別指數型
基金經理柳軍基金管理人華泰柏瑞基金管理有限公司
風險等級R3中風險基金托管人招商銀行
成立日期2006-11-17客戶適合類型C3平衡型、C4成長型、C5積極型
投資凈值(元) 2,730,388,329.23
份額凈值(元) 2.7900
累計凈值(元) 2.2548
截止時間 2019-06-30

2019年06月30日

資產類型 金額(元) 占基金總資產比例
股票 2,729,318,522.46 99.72%
債券 0 0.00%
銀行存款 7,493,398.23 0.27%
其他 47241.02 0.01%

2019年06月30日

行業類別 金額(元) 占基金總
   資產比例
制造業 1,066,339,891 39.05%
金融業 481,835,918.82 17.65%
房地產業 352,304,754.69 12.90%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 291,044,101.24 10.66%
采礦業 265,727,549.79 9.73%
交通運輸、倉儲和郵政業 224,925,480.58 8.24%
批發和零售業 46,639,744.98 1.71%
綜合 0 0.00%
文化、體育和娛樂業 0 0.00%
衛生和社會工作 0 0.00%
合計 2,728,817,441.1 99.94%
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